Matrixport市场观察:亚太外汇波动加剧,宏观政策与市场情绪交织
上周(4月29日-5月5日),BTC价格整体呈高位盘整后回落的宽幅震荡。4月30日,BTC价格触低$92,910后回升,并于$96,000-$97,000间高位盘整,最高升至$97,895.68。5月2日,BTC多次试探$98,000无果后开始回落,当前价格稳定在$94,372附近宽幅波动,周内最大波动5.36%。
ETH本周总体呈现“M”形震荡。4月30日,ETH自低点$1,731.70攀升至$1,800附近,随后两次试探$1,900支撑位未果,最高升至$1,873.17,周内最大波动8.16%。目前ETH价格回落至$1,700-$1,800附近盘整,当前价格为$1,801.72(数据来源:Binance现货,5月6日17:00)。
市场热点
外汇市场波动明显,或成宏观政策新指向标
过去一周,亚太货币普遍走强,韩元、人民币均汇率上涨,台币更是一周涨幅超8%,台币现货与一年期远期合约点差创20年新高。台币涨幅可能受下列因素影响:美台贸易协议的猜测升温,台湾保险机构增加美元资产对冲,以及大型贸易进行美元换汇。
由于去年日元因利差变化出现大幅波动,所以不排除本次台币汇率波动是全球资本流动调整的早期信号,外汇市场或成宏观变化的风向标。
各国央行购金量放缓,黄金代币铸造量创三年新高
随着央行购金放缓,黄金市场正出现结构性转变。数据显示,4月黄金支持代币铸造量突破$8,000万,创三年新高,行业市值增至$14.3亿,月度转账量飙升77%至$12.7亿。
一季度全球黄金总需求达1,206吨,同比小幅增长,但央行净购买量降至244吨,较前一季度明显回落。与此同时,黄金ETF需求翻倍至552吨,成为拉动金价的主力资金来源。
非农超预期,市场反弹提振风险偏好
最新非农数据显示,美国4月非农新增就业17.7万人,高于市场预期的13.8万人,失业率维持在4.2%。尽管增速放缓,但就业市场表现仍显示一定韧性,市场对经济衰退恐慌减弱。
数据公布后,美债收益率回升、美元反弹,三大股指期货全线走高,道指期货涨超1%。然而受特朗普对“医药”关税政策信息影响,三大指数5日全线收跌,道指、标普9连涨终结。
尽管非农超预期,但美联储预计5月维持利率不变的概率为97.3%,市场对中长期经济前景依旧审慎。美联储方面暂无明确转向意图,政策路径仍取决于后续数据表现及关税政策的不确定影响。
更多讯息
美消费者信心触及疫情以来新低,关税与通胀预期成主要拖累
最新数据显示,美国4月消费者信心指数大幅下滑,谘商会指数跌至86.0,为2020年5月以来最低;密歇根大学初值更仅为50.8,逼近历史次低水平。市场普遍认为,特朗普政府近期加码的关税政策及其对未来价格的冲击预期,是引发本轮信心坍塌的主要因素。
高企的通胀预期叠加库存短期冲高,使得第一季度GDP存在结构性“虚高”风险,市场对全年增长前景转向保守。企业恐慌性进口难以持续,核心消费动能趋弱成为更值得警惕的信号。
美联储面临“高通胀+低增长”组合的两难处境。股债波动加剧、黄金受益于避险情绪,加密市场则在经济与流动性预期博弈中呈现分化。
关税或拖累Mag 7业绩表现,AI成科技股分水岭
在特朗普关税政策重压与消费疲软预期下,科技巨头财报季分化明显。微软凭借Azure云业务的持续强劲与AI战略推进,交出优于预期的成绩单,财报后一周股价涨超11%,市值重回全球第一,成为“Mag 7”中年内唯一股价正增长的公司。
与之对比,苹果与亚马逊则在硬件成本上升与消费降温中承压,市值合计蒸发近$1,800亿。苹果披露关税带来每季度约$9亿的额外成本,亚马逊下调盈利预期。
彭博数据显示,Mag 7企业2025年盈利预计增长21.6%,营收增长9.7%,均较前一周上调。AI相关资本支出持续强劲,带动英伟达、博通等芯片与硬件股反弹。虽然苹果和特斯拉财报承压,但整体来看,科技企业展现出较强的抗压能力与增长韧性。
美国众议院发布加密监管草案,明确数字资产分类与监管边界
5月5日,美国众议院两大关键委员会联合发布加密资产监管讨论草案,拟建立统一的联邦监管框架,明确SEC与CFTC之间的职责划分,并对数字资产、区块链系统及稳定币等关键概念作出法律定义。5月6日,众议院将启动公开听证,听取行业与公众意见。
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(责任编辑:牌价)
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